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责任编辑:张申来源:中泰证券研究所【食品饮料】范劲松、房昭强(研究助理):高端酒深度报告:登高而望远,来者犹可追-20191009核心观点:2016年以来,高端酒已走出三年半的大牛市行情,事实上,过去三年高端酒终端销售额取得40%以上的复合高增长,更是远超市场的传统认知。将目光放长,我们认为高端酒未来依然值得配置,一方面,高端酒业绩增长具备充足确定性,我们测算到2024年,飞天、普五和国窖的销量将分别为2018年的1.5、1.5、2.3倍,价格分别为1.67、1.42、1.34倍,收入分别为2.6、2.1、3.1倍,2018-2024年收入CAGR分别为17%、13%和21%,三家整体收入(高端酒业务)CAGR达16%,且存在持续超预期可能;另一方面,周期性弱化+确定性溢价将共同推升龙头估值向全球奢侈品巨头看齐,高端酒板块将进入业绩与估值双击的高景气周期,我们持续重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖,建议以更长远的眼光看待高端酒投资机会。

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